基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通悦享一年持有期混合A(019752) |
净值：
1.0556
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0856 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 132,900.00 | 3,636,144.00 | 0.30 |
| 000776 | 广发证券 | 159,600.00 | 2,682,876.00 | 0.22 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 358,500.00 | 2,584,785.00 | 0.21 |
| 000333 | 美的集团 | 28,700.00 | 2,072,140.00 | 0.17 |
| 000708 | 中信特钢 | 173,700.00 | 2,042,712.00 | 0.17 |
| 600033 | 福建高速 | 554,100.00 | 1,961,514.00 | 0.16 |
| 600522 | 中天科技 | 126,500.00 | 1,829,190.00 | 0.15 |
| 000902 | 新洋丰 | 129,900.00 | 1,796,517.00 | 0.15 |
| 000719 | 中原传媒 | 142,400.00 | 1,767,184.00 | 0.15 |
| 600941 | 中国移动 | 14,200.00 | 1,598,210.00 | 0.13 |
| 00941 | 中国移动 | 3,000.00 | 238,292.54 | 0.02 |
| 01776 | 广发证券 | 8,800.00 | 105,771.61 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,751,725.45 | 4.93 | 56.94 |
| 金融业 | 13,657,127.20 | 1.13 | 13.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,328,668.12 | 0.60 | 6.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,227,202.00 | 0.35 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,297,176.00 | 0.27 | 3.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,160,940.00 | 0.26 | 3.01 |
| 房地产业 | 2,765,820.00 | 0.23 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,082,494.00 | 0.17 | 1.98 |
| 建筑业 | 2,082,245.00 | 0.17 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 2,054,042.00 | 0.17 | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,879,200.00 | 0.15 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,301,071.00 | 0.11 | 1.24 |
| 采矿业 | 1,299,344.00 | 0.11 | 1.24 |
| 教育 | 47,750.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.76 | 73.34 | 3.14 | 1,212,490,922.65 |
| 2025-03-31 | 8.51 | 91.53 | 1.63 | 486,712,826.54 |
| 2024-12-31 | 5.85 | 89.80 | 1.69 | 476,035,798.13 |
| 2024-09-30 | 6.30 | 89.40 | 1.45 | 472,032,735.24 |
| 2024-06-30 | 3.96 | 73.34 | 1.77 | 466,160,598.81 |
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