基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰智慧生活混合C(019749) |
净值：
0.5373
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日增长率：
-2.42%
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累计净值：0.5373 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 48,900.00 | 1,140,348.00 | 8.07 |
| 688591 | 泰凌微 | 19,942.00 | 955,221.80 | 6.76 |
| 688401 | 路维光电 | 26,998.00 | 936,830.60 | 6.63 |
| 688088 | 虹软科技 | 18,672.00 | 900,924.00 | 6.38 |
| 300433 | 蓝思科技 | 39,300.00 | 876,390.00 | 6.20 |
| 688661 | 和林微纳 | 21,745.00 | 864,798.65 | 6.12 |
| 688127 | 蓝特光学 | 31,369.00 | 806,496.99 | 5.71 |
| 688518 | 联赢激光 | 39,213.00 | 799,553.07 | 5.66 |
| 688167 | 炬光科技 | 9,750.00 | 787,312.50 | 5.57 |
| 002600 | 领益智造 | 87,100.00 | 748,189.00 | 5.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,410,905.01 | 87.84 | 93.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 900,924.00 | 6.38 | 6.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 14.08 | 14,129,326.89 |
| 2025-03-31 | 94.18 | 4.33 | 1.89 | 9,402,948.65 |
| 2024-12-31 | 88.77 | - | 11.85 | 9,229,220.38 |
| 2024-09-30 | 94.96 | 0.84 | 4.47 | 12,181,616.78 |
| 2024-06-30 | 90.42 | - | 9.91 | 10,521,539.33 |
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