基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰周期优选混合C(019748) |
净值：
0.6783
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.6783 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 7,700.00 | 2,102,177.00 | 7.94 |
| 002929 | 润建股份 | 37,900.00 | 1,791,154.00 | 6.76 |
| 300857 | 协创数据 | 18,400.00 | 1,583,504.00 | 5.98 |
| 601881 | 中国银河 | 79,000.00 | 1,354,850.00 | 5.11 |
| 002736 | 国信证券 | 112,500.00 | 1,296,000.00 | 4.89 |
| 300803 | 指南针 | 15,925.00 | 1,284,510.50 | 4.85 |
| 601198 | 东兴证券 | 100,000.00 | 1,115,000.00 | 4.21 |
| 300682 | 朗新集团 | 45,000.00 | 1,057,500.00 | 3.99 |
| 601901 | 方正证券 | 120,000.00 | 949,200.00 | 3.58 |
| 603383 | 顶点软件 | 22,000.00 | 932,800.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,089,038.50 | 53.19 | 56.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,609,032.00 | 28.72 | 30.27 |
| 制造业 | 2,668,500.00 | 10.07 | 10.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 770,329.00 | 2.91 | 3.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.89 | 5.33 | 4.28 | 26,490,151.67 |
| 2025-03-31 | 93.65 | 5.39 | 1.03 | 24,235,229.16 |
| 2024-12-31 | 92.60 | 5.72 | 0.04 | 24,920,976.85 |
| 2024-09-30 | 94.89 | 5.09 | 1.72 | 43,866,039.08 |
| 2024-06-30 | 93.86 | 5.72 | 0.03 | 35,333,343.53 |
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