基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(019746) |
净值：
1.0327
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0327 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 5,500.00 | 738,760.00 | 0.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 642,195.19 | 0.43 |
| 600060 | 海信视像 | 11,000.00 | 253,220.00 | 0.17 |
| 603885 | 吉祥航空 | 15,500.00 | 208,785.00 | 0.14 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 21,000.00 | 168,719.87 | 0.11 |
| 688548 | 广钢气体 | 16,183.00 | 162,153.66 | 0.11 |
| 600938 | 中国海油 | 5,200.00 | 135,772.00 | 0.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,700.00 | 111,150.00 | 0.07 |
| 688012 | 中微公司 | 582.00 | 106,098.60 | 0.07 |
| 603816 | 顾家家居 | 3,800.00 | 96,976.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,357,208.26 | 0.91 | 74.86 |
| 采矿业 | 246,922.00 | 0.16 | 13.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 208,785.00 | 0.14 | 11.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.75 | 4.26 | 7.48 | 149,839,702.22 |
| 2025-03-31 | 6.18 | 5.96 | 2.65 | 59,918,931.68 |
| 2024-12-31 | 5.58 | 7.44 | 3.55 | 55,550,240.52 |
| 2024-09-30 | 7.49 | 7.09 | 1.60 | 53,746,849.98 |
| 2024-06-30 | 8.50 | 5.96 | 4.04 | 48,651,359.25 |
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