基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745) |
净值：
1.0770
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.0770 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 400,000.00 | 1,585,380.48 | 0.45 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 348,000.00 | 1,289,047.68 | 0.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,276,800.00 | 0.36 |
| 603885 | 吉祥航空 | 92,400.00 | 1,265,880.00 | 0.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,400.00 | 1,157,584.00 | 0.33 |
| 000690 | 宝新能源 | 231,100.00 | 1,035,328.00 | 0.29 |
| 688548 | 广钢气体 | 97,007.00 | 976,860.49 | 0.28 |
| 688266 | 泽璟制药 | 15,365.00 | 957,393.15 | 0.27 |
| 601916 | 浙商银行 | 325,000.00 | 945,750.00 | 0.27 |
| 603678 | 火炬电子 | 30,400.00 | 927,200.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,480,908.43 | 2.70 | 63.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,033,220.00 | 0.58 | 13.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,035,328.00 | 0.29 | 6.89 |
| 金融业 | 945,750.00 | 0.27 | 6.30 |
| 采矿业 | 837,648.00 | 0.24 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 684,972.00 | 0.20 | 4.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.47 | 7.49 | 3.19 | 351,258,317.84 |
| 2024-09-30 | 8.23 | 5.08 | 1.85 | 339,004,264.80 |
| 2024-06-30 | 9.66 | 4.62 | 2.03 | 308,022,418.57 |
| 2024-03-31 | 7.11 | 5.21 | 1.95 | 307,832,896.44 |
| 2023-12-31 | 6.56 | 4.11 | 1.89 | 308,770,873.40 |
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