基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富兴央企混合发起式A(019743) |
净值：
1.1319
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.1319 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00753 | 中国国航 | 104,000.00 | 565,263.09 | 4.94 |
| 600029 | 南方航空 | 79,500.00 | 469,050.00 | 4.10 |
| 601111 | 中国国航 | 58,400.00 | 460,776.00 | 4.02 |
| 02318 | 中国平安 | 10,000.00 | 454,607.08 | 3.97 |
| 600115 | 中国东航 | 109,200.00 | 440,076.00 | 3.84 |
| 02601 | 中国太保 | 16,600.00 | 406,465.23 | 3.55 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 138,000.00 | 397,683.16 | 3.47 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 108,000.00 | 395,932.21 | 3.46 |
| 600760 | 中航沈飞 | 6,300.00 | 369,306.00 | 3.22 |
| 01398 | 工商银行 | 54,000.00 | 306,305.77 | 2.67 |
| 600259 | 广晟有色 | 5,400.00 | 286,848.00 | 2.50 |
| 600765 | 中航重机 | 16,400.00 | 276,832.00 | 2.42 |
| 600893 | 航发动力 | 7,000.00 | 269,780.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,744,371.39 | 32.69 | 61.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,369,902.00 | 11.96 | 22.36 |
| 采矿业 | 286,848.00 | 2.50 | 4.68 |
| 金融业 | 252,725.00 | 2.21 | 4.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249,735.00 | 2.18 | 4.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223,036.00 | 1.95 | 3.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.31 | 0.88 | 5.93 | 11,452,815.82 |
| 2025-03-31 | 89.00 | 0.96 | 8.86 | 10,608,711.13 |
| 2024-12-31 | 89.36 | 0.92 | 11.33 | 11,066,792.91 |
| 2024-09-30 | 91.12 | 0.95 | 9.56 | 10,639,266.27 |
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