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首页 > 基金> 华宝宝丰高等级债券D(019742)
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华宝宝丰高等级债券D

(019742)
净值：
1.0494
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0594 2025-04-18
  • 净值走势
华宝宝丰高等级债券D(019742)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04940.01%
2025-04-171.0493-0.03%
2025-04-161.04960.00%
2025-04-151.0496-0.01%
2025-04-141.04970.03%
2025-04-111.04940.01%
2025-04-101.04930.00%
2025-04-091.04930.01%
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基金情况

基金全称 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 王慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.26%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 0.96%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-102.500.24227,939,636.32
2024-09-30-99.170.93231,687,973.28
2024-06-30-110.870.51231,038,154.44
2024-03-31-103.080.37230,886,866.71
2023-12-31-126.320.40233,311,820.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-17-王慧5531.00
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