基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737) |
净值：
1.2443
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.2443 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 53,554.00 | 60,568,889.26 | 8.56 |
| MSFT | 微软 | 16,313.00 | 58,086,665.25 | 8.21 |
| AAPL | 苹果 | 32,781.00 | 48,146,436.88 | 6.81 |
| AMZN | 亚马逊 | 23,301.00 | 36,594,808.94 | 5.17 |
| AVGO | 博通 | 17,068.00 | 33,679,739.76 | 4.76 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 4,765.00 | 25,176,787.97 | 3.56 |
| NFLX | 奈飞 | 2,298.00 | 22,029,308.25 | 3.11 |
| TSLA | 特斯拉 | 7,988.00 | 18,164,719.00 | 2.57 |
| COST | 开市客 | 2,396.00 | 16,979,456.42 | 2.40 |
| GOOGL | 谷歌-A | 12,793.00 | 16,139,138.08 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息科技 | 344,065,035.18 | 48.65 | 52.34 |
| 通讯 | 119,058,176.80 | 16.83 | 18.11 |
| 非必需消费品 | 76,704,365.06 | 10.85 | 11.67 |
| 必需消费品 | 34,159,092.05 | 4.83 | 5.20 |
| 医疗保健 | 31,385,705.11 | 4.44 | 4.77 |
| 工业 | 25,873,079.43 | 3.66 | 3.94 |
| 公用事业 | 9,069,604.16 | 1.28 | 1.38 |
| 原材料 | 8,413,473.23 | 1.19 | 1.28 |
| 金融 | 4,487,564.12 | 0.63 | 0.68 |
| 能源 | 2,927,519.64 | 0.41 | 0.45 |
| 房地产 | 1,273,119.79 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.85 | - | 6.51 | 707,238,253.10 |
| 2025-03-31 | 93.07 | - | 6.46 | 626,040,207.50 |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 6.52 | 721,238,402.46 |
| 2024-09-30 | 90.52 | - | 9.00 | 600,184,416.01 |
| 2024-06-30 | 90.94 | - | 10.46 | 259,045,562.99 |
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