基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币(019736) |
净值：
1.0121
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0121 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 37,042.00 | 66,680,012.74 | 9.25 |
| NVDA | 英伟达 | 60,026.00 | 57,944,912.75 | 8.03 |
| MSFT | 微软 | 18,214.00 | 55,186,791.67 | 7.65 |
| AMZN | 亚马逊 | 25,770.00 | 40,640,915.47 | 5.63 |
| AVGO | 博通 | 18,924.00 | 31,537,956.01 | 4.37 |
| TSLA | 特斯拉 | 8,886.00 | 25,795,733.27 | 3.58 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 5,340.00 | 22,475,419.65 | 3.12 |
| GOOGL | 谷歌-A | 14,225.00 | 19,356,869.61 | 2.68 |
| GOOG | 谷歌-C | 13,560.00 | 18,563,082.63 | 2.57 |
| COST | 开市客 | 2,670.00 | 17,585,995.77 | 2.44 |
| GRAL | GRAIL Inc | 37.00 | 4,747.58 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息科技 | 344,102,465.97 | 47.71 | 50.75 |
| 通讯 | 118,929,067.15 | 16.49 | 17.54 |
| 非必需消费品 | 90,091,924.35 | 12.49 | 13.29 |
| 必需消费品 | 37,158,523.27 | 5.15 | 5.48 |
| 医疗保健 | 33,414,155.66 | 4.63 | 4.93 |
| 工业 | 27,149,283.48 | 3.76 | 4.00 |
| 原材料 | 8,505,037.55 | 1.18 | 1.25 |
| 公用事业 | 8,268,046.42 | 1.15 | 1.22 |
| 金融 | 5,317,858.41 | 0.74 | 0.78 |
| 能源 | 3,852,495.53 | 0.53 | 0.57 |
| 房地产 | 1,277,795.39 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 6.52 | 721,238,402.46 |
| 2024-09-30 | 90.52 | - | 9.00 | 600,184,416.01 |
| 2024-06-30 | 90.94 | - | 10.46 | 259,045,562.99 |
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