首页 > 基金> 华富恒享纯债债券C(019735)

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华富恒享纯债债券C

(019735)

净值：

1.0344

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0344

2025-09-04

净值走势

华富恒享纯债债券C(019735)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0344	0.02%
2025-09-03	1.0342	0.11%
2025-09-02	1.0331	-0.02%
2025-09-01	1.0333	0.03%
2025-08-29	1.0330	0.02%
2025-08-28	1.0328	-0.11%
2025-08-27	1.0339	-0.01%
2025-08-26	1.0340	0.04%

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基金情况

基金全称	华富恒享纯债债券型证券投资基金
基金公司	华富基金
基金经理	尤之奇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0073亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	-0.28%
最近三月	-0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	2.05%
最近两年	-

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基金要闻

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华富恒享纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	94.83	0.23	511,784,568.49
2025-03-31	-	95.06	0.17	508,341,034.04
2024-12-31	-	90.59	0.33	191,793,358.14
2024-09-30	-	95.52	1.03	200,551,710.48
2024-06-30	-	103.06	0.37	215,571,675.89

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-21	-	尤之奇	380	2.12
2024-03-05	2024-08-23	倪莉莎	171	1.26

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基金公告

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