基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国企红利混合发起式A(019729) |
净值：
1.1332
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1332 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 49,000.00 | 585,060.00 | 3.15 |
| 601169 | 北京银行 | 77,600.00 | 530,008.00 | 2.85 |
| 601818 | 光大银行 | 127,400.00 | 528,710.00 | 2.85 |
| 601009 | 南京银行 | 39,900.00 | 463,638.00 | 2.50 |
| 00998 | 中信银行 | 67,000.00 | 457,032.86 | 2.46 |
| 600757 | 长江传媒 | 48,300.00 | 448,224.00 | 2.41 |
| 600064 | 南京高科 | 54,800.00 | 422,508.00 | 2.28 |
| 601658 | 邮储银行 | 75,300.00 | 411,891.00 | 2.22 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 28,000.00 | 411,107.06 | 2.21 |
| 600282 | 南钢股份 | 97,500.00 | 409,500.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,879,314.00 | 26.28 | 33.61 |
| 制造业 | 2,755,029.00 | 14.84 | 18.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,975,959.00 | 10.64 | 13.61 |
| 采矿业 | 1,383,444.00 | 7.45 | 9.53 |
| 建筑业 | 830,663.00 | 4.47 | 5.72 |
| 批发和零售业 | 739,363.00 | 3.98 | 5.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 718,043.00 | 3.87 | 4.95 |
| 房地产业 | 422,508.00 | 2.28 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282,421.00 | 1.52 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279,816.00 | 1.51 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 248,857.00 | 1.34 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.87 | 4.35 | 4.35 | 18,567,807.55 |
| 2025-03-31 | 93.28 | 3.94 | 2.91 | 20,374,556.66 |
| 2024-12-31 | 93.91 | 1.88 | 4.64 | 18,133,840.21 |
| 2024-09-30 | 93.27 | - | 7.35 | 23,211,885.69 |
| 2024-06-30 | 94.16 | - | 7.18 | 23,595,934.33 |
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