基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国企红利混合发起式A(019729) |
净值：
1.0894
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.0894 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601818 | 光大银行 | 148,300.00 | 560,574.00 | 2.75 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 31,000.00 | 549,268.42 | 2.70 |
| 601169 | 北京银行 | 90,300.00 | 545,412.00 | 2.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 57,000.00 | 541,500.00 | 2.66 |
| 600282 | 南钢股份 | 113,400.00 | 522,774.00 | 2.57 |
| 600757 | 长江传媒 | 56,200.00 | 487,254.00 | 2.39 |
| 601009 | 南京银行 | 46,400.00 | 479,312.00 | 2.35 |
| 600033 | 福建高速 | 122,900.00 | 473,165.00 | 2.32 |
| 600064 | 南京高科 | 63,800.00 | 465,740.00 | 2.29 |
| 601658 | 邮储银行 | 87,600.00 | 456,396.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,928,122.00 | 24.19 | 31.20 |
| 制造业 | 4,221,604.00 | 20.72 | 26.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,024,787.00 | 9.94 | 12.82 |
| 采矿业 | 1,567,354.00 | 7.69 | 9.92 |
| 建筑业 | 775,708.00 | 3.81 | 4.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 765,912.00 | 3.76 | 4.85 |
| 批发和零售业 | 683,603.00 | 3.36 | 4.33 |
| 房地产业 | 465,740.00 | 2.29 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 273,154.00 | 1.34 | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,980.00 | 0.43 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.28 | 3.94 | 2.91 | 20,374,556.66 |
| 2024-12-31 | 93.91 | 1.88 | 4.64 | 18,133,840.21 |
| 2024-09-30 | 93.27 | - | 7.35 | 23,211,885.69 |
| 2024-06-30 | 94.16 | - | 7.18 | 23,595,934.33 |
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