基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国企红利混合发起式A(019729) |
净值：
1.0393
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.0393 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 12,300.00 | 534,804.00 | 2.95 |
| 601818 | 光大银行 | 131,000.00 | 506,970.00 | 2.80 |
| 601229 | 上海银行 | 55,000.00 | 503,250.00 | 2.78 |
| 600015 | 华夏银行 | 62,400.00 | 499,824.00 | 2.76 |
| 600919 | 江苏银行 | 50,400.00 | 494,928.00 | 2.73 |
| 601169 | 北京银行 | 79,800.00 | 490,770.00 | 2.71 |
| 600757 | 长江传媒 | 49,700.00 | 475,629.00 | 2.62 |
| 600282 | 南钢股份 | 100,100.00 | 469,469.00 | 2.59 |
| 601225 | 陕西煤业 | 20,000.00 | 465,200.00 | 2.57 |
| 601658 | 邮储银行 | 77,400.00 | 439,632.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,754,089.00 | 26.22 | 27.92 |
| 制造业 | 4,484,380.00 | 24.73 | 26.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,778,462.00 | 9.81 | 10.44 |
| 采矿业 | 1,506,110.00 | 8.31 | 8.84 |
| 批发和零售业 | 1,254,508.00 | 6.92 | 7.37 |
| 建筑业 | 1,154,447.00 | 6.37 | 6.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 733,929.00 | 4.05 | 4.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 470,152.00 | 2.59 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 455,655.00 | 2.51 | 2.68 |
| 房地产业 | 438,228.00 | 2.42 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.91 | 1.88 | 4.64 | 18,133,840.21 |
| 2024-09-30 | 93.27 | - | 7.35 | 23,211,885.69 |
| 2024-06-30 | 94.16 | - | 7.18 | 23,595,934.33 |
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