基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727) |
净值：
1.1181
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.1181 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,000.00 | 14,095,200.00 | 0.50 |
| 601888 | 中国中免 | 160,700.00 | 9,797,879.00 | 0.35 |
| 002266 | 浙富控股 | 3,000,100.00 | 9,240,308.00 | 0.33 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,500,000.00 | 8,415,000.00 | 0.30 |
| 601186 | 中国铁建 | 1,000,000.00 | 8,010,000.00 | 0.28 |
| 600196 | 复星医药 | 300,000.00 | 7,527,000.00 | 0.27 |
| 601111 | 中国国航 | 897,800.00 | 7,083,642.00 | 0.25 |
| 600038 | 中直股份 | 180,700.00 | 7,012,967.00 | 0.25 |
| 300003 | 乐普医疗 | 504,000.00 | 6,945,120.00 | 0.25 |
| 600763 | 通策医疗 | 164,600.00 | 6,794,688.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,657,227.53 | 5.04 | 47.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,561,420.00 | 0.98 | 9.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,983,594.00 | 0.64 | 5.99 |
| 建筑业 | 17,591,930.00 | 0.63 | 5.86 |
| 租赁和商务服务业 | 15,924,579.00 | 0.57 | 5.30 |
| 批发和零售业 | 15,418,127.00 | 0.55 | 5.13 |
| 卫生和社会工作 | 14,852,052.00 | 0.53 | 4.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,763,818.00 | 0.35 | 3.25 |
| 采矿业 | 8,477,494.00 | 0.30 | 2.82 |
| 住宿和餐饮业 | 6,696,096.00 | 0.24 | 2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,414,860.00 | 0.23 | 2.14 |
| 金融业 | 6,329,309.00 | 0.23 | 2.11 |
| 房地产业 | 5,658,773.00 | 0.20 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,294,825.00 | 0.12 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,818,459.00 | 0.10 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.69 | 83.84 | 0.45 | 2,810,809,173.02 |
| 2025-03-31 | 13.00 | 81.54 | 11.47 | 108,679,719.45 |
| 2024-12-31 | 15.42 | 82.99 | 13.09 | 129,741,414.54 |
| 2024-09-30 | 24.51 | 71.35 | 4.75 | 193,119,824.87 |
| 2024-06-30 | 14.30 | 73.85 | 8.07 | 347,114,523.15 |
微信公众号
证券之星APP
