首页 > 基金> 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C(019726)

鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C

(019726)

净值:
1.0245
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0245 2025-04-28
  • 净值走势
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C(019726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.02450.00%
2025-04-251.02420.01%
2025-04-241.02410.00%
2025-04-231.02410.00%
2025-04-221.02720.00%
2025-04-211.02480.06%
2025-04-181.02420.01%
2025-04-171.02410.00%
基金全称 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 鑫元基金
基金经理 徐欢
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1680亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.63%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-6.790.3750,976,689.62
2024-12-31-4.553.5658,194,807.47
2024-09-30--12.6962,300,896.09
2024-06-30--5.45475,143,001.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-24-徐欢3732.45
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年