基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元稳丰利率债(019724) |
净值：
1.0355
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0355 | 2025-07-17 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 96.82 | 0.19 | 5,625,702,088.09 |
| 2024-12-31 | - | 82.06 | 0.01 | 6,646,297,679.27 |
| 2024-09-30 | - | 96.54 | 0.01 | 6,333,314,051.39 |
| 2024-06-30 | - | 96.05 | 0.01 | 7,441,868,241.02 |
| 2024-03-31 | - | 40.79 | 59.25 | 8,157,661,373.86 |
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