基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银量化选股混合发起C(019723) |
净值：
1.2437
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.2437 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688591 | 泰凌微 | 4,400.00 | 210,760.00 | 1.71 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,500.00 | 201,570.00 | 1.63 |
| 002594 | 比亚迪 | 600.00 | 199,146.00 | 1.61 |
| 603799 | 华友钴业 | 5,300.00 | 196,206.00 | 1.59 |
| 688636 | 智明达 | 5,690.00 | 192,265.10 | 1.56 |
| 603259 | 药明康德 | 2,700.00 | 187,785.00 | 1.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,500.00 | 181,650.00 | 1.47 |
| 600031 | 三一重工 | 10,100.00 | 181,295.00 | 1.47 |
| 300207 | 欣旺达 | 8,800.00 | 176,528.00 | 1.43 |
| 601126 | 四方股份 | 10,100.00 | 164,327.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,509,531.80 | 68.90 | 77.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 820,598.00 | 6.64 | 7.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 430,132.00 | 3.48 | 3.89 |
| 批发和零售业 | 279,472.00 | 2.26 | 2.53 |
| 金融业 | 278,928.00 | 2.26 | 2.52 |
| 采矿业 | 214,946.00 | 1.74 | 1.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 178,661.00 | 1.45 | 1.62 |
| 建筑业 | 117,465.00 | 0.95 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107,272.00 | 0.87 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,051.00 | 0.47 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 55,970.00 | 0.45 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 6.60 | 12,350,256.37 |
| 2025-03-31 | 91.32 | 5.11 | 3.87 | 11,925,316.99 |
| 2024-12-31 | 91.47 | 5.33 | 4.34 | 11,404,344.63 |
| 2024-09-30 | 88.05 | 5.20 | 30.88 | 11,638,302.26 |
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