基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳宁隽智选混合A(019720) |
净值：
1.0903
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.0903 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 10,300.00 | 774,766.00 | 1.61 |
| 000651 | 格力电器 | 15,100.00 | 686,295.00 | 1.42 |
| 002273 | 水晶光电 | 27,400.00 | 608,828.00 | 1.26 |
| 300502 | 新易盛 | 5,200.00 | 601,016.00 | 1.25 |
| 601877 | 正泰电器 | 24,900.00 | 582,909.00 | 1.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,600.00 | 568,512.00 | 1.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 532,000.00 | 1.10 |
| 601919 | 中远海控 | 34,100.00 | 528,550.00 | 1.10 |
| 002001 | 新和成 | 22,900.00 | 503,113.00 | 1.04 |
| 600900 | 长江电力 | 16,800.00 | 496,440.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,537,018.60 | 55.02 | 65.61 |
| 金融业 | 3,470,260.00 | 7.19 | 8.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,089,059.00 | 4.33 | 5.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,938,777.96 | 4.02 | 4.79 |
| 采矿业 | 1,745,048.00 | 3.62 | 4.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,030,075.00 | 2.14 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 793,873.00 | 1.65 | 1.96 |
| 建筑业 | 745,635.00 | 1.55 | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | 614,560.00 | 1.27 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 514,197.00 | 1.07 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 382,222.00 | 0.79 | 0.95 |
| 房地产业 | 369,627.00 | 0.77 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 123,188.00 | 0.26 | 0.30 |
| 住宿和餐饮业 | 64,548.00 | 0.13 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,544.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.99 | - | 7.59 | 48,235,248.16 |
| 2024-09-30 | 89.59 | - | 8.79 | 158,717,894.19 |
| 2024-06-30 | 83.01 | - | 5.95 | 296,515,408.63 |
| 2024-03-31 | 50.11 | - | 5.81 | 209,066,567.34 |
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