基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳宁隽智选混合A(019720) |
净值：
1.2735
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.2735 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 275,226.51 | 1.12 |
| 000333 | 美的集团 | 3,300.00 | 238,260.00 | 0.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,300.00 | 230,303.85 | 0.93 |
| 603799 | 华友钴业 | 5,600.00 | 207,312.00 | 0.84 |
| 601919 | 中远海控 | 12,400.00 | 186,496.00 | 0.76 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 6,394.00 | 185,489.94 | 0.75 |
| 300662 | 科锐国际 | 5,900.00 | 175,289.00 | 0.71 |
| 000651 | 格力电器 | 3,900.00 | 175,188.00 | 0.71 |
| 601857 | 中国石油 | 15,300.00 | 130,815.00 | 0.53 |
| 01398 | 工商银行 | 17,000.00 | 96,429.59 | 0.39 |
| 601398 | 工商银行 | 12,400.00 | 94,116.00 | 0.38 |
| 00857 | 中国石油股份 | 8,000.00 | 49,245.30 | 0.20 |
| 01919 | 中远海控 | 3,000.00 | 37,316.99 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,039,726.00 | 48.80 | 63.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,287,477.61 | 5.22 | 6.80 |
| 批发和零售业 | 1,060,737.00 | 4.30 | 5.60 |
| 金融业 | 1,025,425.00 | 4.16 | 5.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 537,475.00 | 2.18 | 2.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 532,143.80 | 2.16 | 2.81 |
| 租赁和商务服务业 | 448,616.00 | 1.82 | 2.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 405,231.00 | 1.64 | 2.14 |
| 建筑业 | 348,501.00 | 1.41 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297,205.00 | 1.20 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 250,968.40 | 1.02 | 1.33 |
| 房地产业 | 248,839.00 | 1.01 | 1.31 |
| 采矿业 | 223,551.00 | 0.91 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 145,725.00 | 0.59 | 0.77 |
| 教育 | 79,632.00 | 0.32 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.04 | - | 8.78 | 24,669,391.39 |
| 2025-03-31 | 87.93 | - | 10.21 | 34,801,656.77 |
| 2024-12-31 | 88.99 | - | 7.59 | 48,235,248.16 |
| 2024-09-30 | 89.59 | - | 8.79 | 158,717,894.19 |
| 2024-06-30 | 83.01 | - | 5.95 | 296,515,408.63 |
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