基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719) |
净值：
1.0060
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0060 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 1,347.00 | 504,990.30 | 0.35 |
| 601288 | 农业银行 | 92,386.00 | 478,559.48 | 0.33 |
| 600036 | 招商银行 | 8,891.00 | 384,891.39 | 0.27 |
| 000858 | 五粮液 | 2,709.00 | 355,827.15 | 0.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,360.00 | 343,998.40 | 0.24 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,329.00 | 310,986.00 | 0.22 |
| 300059 | 东方财富 | 13,337.00 | 301,149.46 | 0.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,335.00 | 297,915.55 | 0.21 |
| 600030 | 中信证券 | 11,089.00 | 294,080.28 | 0.21 |
| 688111 | 金山办公 | 976.00 | 291,941.12 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,856,330.77 | 4.78 | 53.18 |
| 金融业 | 2,020,378.51 | 1.41 | 15.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,461,794.11 | 1.02 | 11.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 600,541.87 | 0.42 | 4.66 |
| 采矿业 | 560,695.22 | 0.39 | 4.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 322,776.90 | 0.23 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 315,808.04 | 0.22 | 2.45 |
| 建筑业 | 257,129.84 | 0.18 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 159,334.22 | 0.11 | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 108,736.31 | 0.08 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 91,485.92 | 0.06 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 78,544.44 | 0.05 | 0.61 |
| 房地产业 | 58,472.54 | 0.04 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.99 | 84.59 | 2.21 | 143,335,409.19 |
| 2024-12-31 | 6.20 | 98.48 | 2.72 | 353,840,293.09 |
| 2024-09-30 | - | 97.22 | 2.54 | 1,107,592,348.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-16 | - | 周梦婕 | 106 | 0.07 |
| 2025-01-16 | - | 杨鹏 | 106 | 0.07 |
| 2024-07-05 | - | 文雪婷 | 301 | 0.56 |
| 2024-06-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 218 | 0.53 |
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