基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中小盘成长股票C(019717) |
净值：
1.0970
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.9280 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600612 | 老凤祥 | 168,100.00 | 8,362,975.00 | 3.01 |
| 603345 | 安井食品 | 101,700.00 | 8,178,714.00 | 2.95 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 148,116.00 | 8,161,191.60 | 2.94 |
| 600566 | 济川药业 | 290,151.00 | 7,639,675.83 | 2.75 |
| 600583 | 海油工程 | 1,393,500.00 | 7,608,510.00 | 2.74 |
| 603886 | 元祖股份 | 570,534.00 | 7,456,879.38 | 2.69 |
| 603806 | 福斯特 | 570,439.00 | 7,392,889.44 | 2.66 |
| 603899 | 晨光股份 | 250,400.00 | 7,259,096.00 | 2.62 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1,033,400.00 | 7,171,796.00 | 2.59 |
| 603816 | 顾家家居 | 280,600.00 | 7,160,912.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,881,817.59 | 67.01 | 75.25 |
| 采矿业 | 21,180,905.80 | 7.64 | 8.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,370,273.00 | 5.18 | 5.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,989,127.00 | 3.60 | 4.04 |
| 住宿和餐饮业 | 5,265,897.36 | 1.90 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 3,267,575.10 | 1.18 | 1.32 |
| 房地产业 | 3,030,963.00 | 1.09 | 1.23 |
| 金融业 | 2,467,698.00 | 0.89 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 589,348.00 | 0.21 | 0.24 |
| 教育 | 508,076.00 | 0.18 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 482,690.00 | 0.17 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.05 | 5.29 | 5.41 | 277,407,818.78 |
| 2025-03-31 | 89.98 | 5.43 | 4.80 | 280,422,678.39 |
| 2024-12-31 | 90.81 | 5.31 | 5.16 | 296,191,395.73 |
| 2024-09-30 | 86.87 | 5.20 | 3.20 | 464,944,553.45 |
| 2024-06-30 | 92.98 | 5.26 | 2.34 | 340,342,816.97 |
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