基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E(019710) |
净值：
2.2129
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日增长率：
1.18%
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累计净值：2.2129 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| COP | 康菲石油 | 327,176.00 | 210,182,038.47 | 16.46 |
| EOG | EOG能源 | 143,506.00 | 122,875,598.39 | 9.62 |
| PSX | Phillips 66 | 105,750.00 | 90,312,718.64 | 7.07 |
| MPC | 马拉松原油 | 67,574.00 | 80,353,260.12 | 6.29 |
| EQT | EQT能源 | 145,954.00 | 60,934,270.07 | 4.77 |
| VLO | 瓦莱罗能源 | 57,716.00 | 55,537,741.14 | 4.35 |
| EXE | Expand Energy Corp | 60,397.00 | 50,559,940.33 | 3.96 |
| FANG | Diamondback Energy Inc | 50,500.00 | 49,671,377.82 | 3.89 |
| HES | 赫斯 | 49,739.00 | 49,328,774.81 | 3.86 |
| DVN | 戴文能源 | 196,078.00 | 44,649,914.71 | 3.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.55 | - | 11.49 | 1,276,715,011.67 |
| 2025-03-31 | 91.55 | - | 9.46 | 1,387,316,941.55 |
| 2024-12-31 | 88.48 | - | 11.30 | 1,417,083,171.48 |
| 2024-09-30 | 87.12 | - | 11.99 | 1,410,885,117.66 |
| 2024-06-30 | 84.70 | - | 12.40 | 1,545,931,473.03 |
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