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首页 > 基金> 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币C

(019709)
净值：
1.0692
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1346 2025-05-30
  • 净值走势
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.06920.01%
2025-05-291.06910.10%
2025-05-281.0680-0.01%
2025-05-271.06810.20%
2025-05-261.0660-0.07%
2025-05-231.06680.05%
2025-05-221.06630.04%
2025-05-211.0659-0.17%
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基金情况

基金全称 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 郭子琨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.72亿元 份额规模 0.6743亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.23%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 4.78%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.400.70782,865,449.41
2024-12-31-97.000.69832,255,114.49
2024-09-30-107.820.65697,720,915.38
2024-06-30-91.981.12707,697,404.89
2024-03-31-96.860.94534,622,652.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-17-郭子琨5976.08
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