基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银消费主题混合C(019708) |
净值：
1.7000
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.7000 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 153,100.00 | 2,239,853.00 | 5.67 |
| 300662 | 科锐国际 | 59,400.00 | 1,764,774.00 | 4.47 |
| 605009 | 豪悦护理 | 37,520.00 | 1,492,545.60 | 3.78 |
| 000333 | 美的集团 | 18,600.00 | 1,342,920.00 | 3.40 |
| 603737 | 三棵树 | 35,700.00 | 1,315,545.00 | 3.33 |
| 002517 | 恺英网络 | 64,500.00 | 1,245,495.00 | 3.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 859.00 | 1,210,777.68 | 3.06 |
| 605016 | 百龙创园 | 57,786.00 | 1,192,125.18 | 3.02 |
| 000651 | 格力电器 | 26,100.00 | 1,172,412.00 | 2.97 |
| 002946 | 新乳业 | 61,400.00 | 1,152,478.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,157,234.18 | 66.19 | 76.84 |
| 租赁和商务服务业 | 2,529,934.00 | 6.40 | 7.43 |
| 批发和零售业 | 2,259,477.00 | 5.72 | 6.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,920,514.00 | 4.86 | 5.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 592,341.00 | 1.50 | 1.74 |
| 住宿和餐饮业 | 582,156.00 | 1.47 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.14 | 5.64 | 8.41 | 39,519,753.40 |
| 2025-03-31 | 91.19 | 5.61 | 2.84 | 39,557,268.63 |
| 2024-12-31 | 90.01 | 6.13 | 4.08 | 42,812,407.07 |
| 2024-09-30 | 89.79 | 7.50 | 2.38 | 50,723,315.16 |
| 2024-06-30 | 88.55 | 7.42 | 5.01 | 49,267,809.16 |
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