基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬消费主题混合发起式A(019705) |
净值：
1.3588
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3588 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5,200.00 | 1,633,060.00 | 5.91 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 5,600.00 | 1,361,504.88 | 4.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,400.00 | 1,100,906.04 | 3.98 |
| 000526 | 学大教育 | 20,900.00 | 997,975.00 | 3.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 986,664.00 | 3.57 |
| 02145 | 上美股份 | 11,500.00 | 859,968.85 | 3.11 |
| 09985 | 卫龙美味 | 62,600.00 | 827,777.02 | 3.00 |
| 603596 | 伯特利 | 15,500.00 | 816,695.00 | 2.96 |
| 689009 | 九号公司 | 12,374.00 | 732,169.58 | 2.65 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 63,500.00 | 716,915.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,670,557.30 | 45.85 | 77.37 |
| 批发和零售业 | 1,256,262.00 | 4.55 | 7.67 |
| 教育 | 997,975.00 | 3.61 | 6.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 607,860.00 | 2.20 | 3.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 580,244.00 | 2.10 | 3.54 |
| 租赁和商务服务业 | 146,828.00 | 0.53 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 116,812.00 | 0.42 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.49 | 5.49 | 11.00 | 27,636,509.62 |
| 2025-03-31 | 92.06 | 5.47 | 3.47 | 12,994,531.47 |
| 2024-12-31 | 89.35 | 5.99 | 4.27 | 11,835,759.55 |
| 2024-09-30 | 89.58 | 5.82 | 6.44 | 12,261,601.49 |
| 2024-06-30 | 84.16 | 6.72 | 11.39 | 10,602,514.10 |
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