首页 > 基金> 南方稳福120天持有债券A(019700)

南方稳福120天持有债券A

(019700)

净值:
1.0273
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0273 2025-07-16
  • 净值走势
南方稳福120天持有债券A(019700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.02730.00%
2025-07-151.02730.07%
2025-07-141.02660.01%
2025-07-111.02650.01%
2025-07-101.0264-0.02%
2025-07-091.02660.01%
2025-07-081.02650.00%
2025-07-071.02650.01%
基金全称 南方稳福120天持有期债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陈霜阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.84亿元 份额规模 1.8063亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.28%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.197.21192,446,248.44
2024-12-31-96.692.72307,861,866.17
2024-09-30-98.543.32879,420,920.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-27-陈霜阳210.27
2024-05-072025-06-27刘建岩4162.45
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-