招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699) |
净值:
1.1499
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日增长率:
0.14%
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累计净值:1.1499 | 2025-07-18 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
601058 | 赛轮轮胎 | 291,400.00 | 3,823,168.00 | 2.31 |
01896 | 猫眼娱乐 | 393,800.00 | 2,618,027.88 | 1.58 |
688510 | 航亚科技 | 92,933.00 | 2,247,119.94 | 1.36 |
002049 | 紫光国微 | 33,900.00 | 2,232,654.00 | 1.35 |
300161 | 华中数控 | 81,200.00 | 2,150,988.00 | 1.30 |
603613 | 国联股份 | 90,200.00 | 2,136,838.00 | 1.29 |
00268 | 金蝶国际 | 125,000.00 | 1,760,063.50 | 1.07 |
688269 | 凯立新材 | 47,913.00 | 1,590,711.60 | 0.96 |
000603 | 盛达资源 | 105,800.00 | 1,575,362.00 | 0.95 |
301367 | 瑞迈特 | 18,000.00 | 1,513,800.00 | 0.92 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 26,595,757.14 | 16.10 | 78.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,667,472.47 | 2.22 | 10.80 |
采矿业 | 3,047,510.00 | 1.84 | 8.98 |
农、林、牧、渔业 | 330,400.00 | 0.20 | 0.97 |
租赁和商务服务业 | 313,315.00 | 0.19 | 0.92 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 29.85 | 62.07 | 8.14 | 165,206,999.23 |
2025-03-31 | 28.70 | 99.07 | 4.42 | 165,875,218.22 |
2024-12-31 | 21.34 | 92.12 | 3.66 | 187,983,819.37 |
2024-09-30 | 14.59 | 96.53 | 3.58 | 234,738,504.77 |
2024-06-30 | 6.14 | 114.18 | 1.51 | 483,578,221.91 |