基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699) |
净值：
1.1194
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.1194 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 238,400.00 | 3,440,112.00 | 2.07 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 393,800.00 | 2,747,383.03 | 1.66 |
| 000603 | 盛达资源 | 168,500.00 | 2,643,765.00 | 1.59 |
| 300161 | 华中数控 | 81,200.00 | 2,460,360.00 | 1.48 |
| 603613 | 国联股份 | 90,200.00 | 2,376,770.00 | 1.43 |
| 002049 | 紫光国微 | 33,900.00 | 2,228,586.00 | 1.34 |
| 002716 | 湖南白银 | 471,800.00 | 1,835,302.00 | 1.11 |
| 601965 | 中国汽研 | 96,000.00 | 1,807,680.00 | 1.09 |
| 688510 | 航亚科技 | 101,400.00 | 1,778,556.00 | 1.07 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 252,000.00 | 1,488,340.22 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,199,960.74 | 13.99 | 73.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,389,305.90 | 2.04 | 10.76 |
| 采矿业 | 2,643,765.00 | 1.59 | 8.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,807,680.00 | 1.09 | 5.74 |
| 租赁和商务服务业 | 445,356.00 | 0.27 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.70 | 99.07 | 4.42 | 165,875,218.22 |
| 2024-12-31 | 21.34 | 92.12 | 3.66 | 187,983,819.37 |
| 2024-09-30 | 14.59 | 96.53 | 3.58 | 234,738,504.77 |
| 2024-06-30 | 6.14 | 114.18 | 1.51 | 483,578,221.91 |
| 2024-03-31 | 2.71 | 96.19 | 1.40 | 476,531,830.43 |
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