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招商安泽稳利9个月持有期混合C

(019699)

净值:
1.1499
日增长率:
0.14%
累计净值:1.1499 2025-07-18
  • 净值走势
招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.14990.14%
2025-07-171.14830.32%
2025-07-161.14460.01%
2025-07-151.14450.10%
2025-07-141.14330.09%
2025-07-111.14230.18%
2025-07-101.14020.04%
2025-07-091.1397-0.04%
基金全称 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 滕越 王娟娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.78亿元 份额规模 0.6824亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.67%
最近一月 1.42%
最近三月 5.25%
最近六月 0.00%
最近一年 11.57%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601058赛轮轮胎291,400.003,823,168.002.31
01896猫眼娱乐393,800.002,618,027.881.58
688510航亚科技92,933.002,247,119.941.36
002049紫光国微33,900.002,232,654.001.35
300161华中数控81,200.002,150,988.001.30
603613国联股份90,200.002,136,838.001.29
00268金蝶国际125,000.001,760,063.501.07
688269凯立新材47,913.001,590,711.600.96
000603盛达资源105,800.001,575,362.000.95
301367瑞迈特18,000.001,513,800.000.92
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业26,595,757.1416.1078.33
信息传输、软件和信息技术服务业3,667,472.472.2210.80
采矿业3,047,510.001.848.98
农、林、牧、渔业330,400.000.200.97
租赁和商务服务业313,315.000.190.92
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3029.8562.078.14165,206,999.23
2025-03-3128.7099.074.42165,875,218.22
2024-12-3121.3492.123.66187,983,819.37
2024-09-3014.5996.533.58234,738,504.77
2024-06-306.14114.181.51483,578,221.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-14-滕越61414.99
2023-11-14-王娟娟61414.99
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