基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) |
净值：
1.0989
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0989 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 238,400.00 | 3,416,272.00 | 1.82 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 393,800.00 | 2,913,749.67 | 1.55 |
| 603613 | 国联股份 | 90,200.00 | 2,397,516.00 | 1.28 |
| 00268 | 金蝶国际 | 291,000.00 | 2,298,644.27 | 1.22 |
| 002049 | 紫光国微 | 33,900.00 | 2,182,143.00 | 1.16 |
| 000603 | 盛达资源 | 168,500.00 | 2,020,315.00 | 1.07 |
| 300161 | 华中数控 | 73,800.00 | 1,943,892.00 | 1.03 |
| 09896 | 名创优品 | 42,800.00 | 1,864,803.79 | 0.99 |
| 688510 | 航亚科技 | 101,400.00 | 1,766,388.00 | 0.94 |
| 601965 | 中国汽研 | 96,000.00 | 1,691,520.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,236,948.74 | 9.17 | 64.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,373,441.85 | 1.79 | 12.56 |
| 采矿业 | 2,020,315.00 | 1.07 | 7.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,691,520.00 | 0.90 | 6.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,553,524.00 | 0.83 | 5.78 |
| 租赁和商务服务业 | 983,178.00 | 0.52 | 3.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.34 | 92.12 | 3.66 | 187,983,819.37 |
| 2024-09-30 | 14.59 | 96.53 | 3.58 | 234,738,504.77 |
| 2024-06-30 | 6.14 | 114.18 | 1.51 | 483,578,221.91 |
| 2024-03-31 | 2.71 | 96.19 | 1.40 | 476,531,830.43 |
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