基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697) |
净值：
1.1359
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.1359 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,000.00 | 944,977.92 | 0.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 917,293.02 | 0.83 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 50,000.00 | 854,540.58 | 0.77 |
| 002027 | 分众传媒 | 90,000.00 | 631,800.00 | 0.57 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 628,000.00 | 0.57 |
| 600036 | 招商银行 | 10,000.00 | 432,900.00 | 0.39 |
| 601088 | 中国神华 | 10,000.00 | 383,500.00 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 379,410.00 | 0.34 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8,000.00 | 376,880.00 | 0.34 |
| 01816 | 中广核电力 | 150,000.00 | 336,371.54 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,132,470.00 | 1.93 | 52.00 |
| 租赁和商务服务业 | 631,800.00 | 0.57 | 15.41 |
| 采矿业 | 582,820.00 | 0.53 | 14.21 |
| 金融业 | 432,900.00 | 0.39 | 10.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 320,800.00 | 0.29 | 7.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.97 | 83.73 | 15.47 | 110,719,204.18 |
| 2024-12-31 | 15.04 | 92.96 | 2.45 | 87,521,707.62 |
| 2024-09-30 | 19.40 | 87.48 | 2.80 | 91,687,456.21 |
| 2024-06-30 | 21.13 | 95.91 | 1.59 | 95,607,953.16 |
| 2024-03-31 | 21.66 | 82.00 | 3.37 | 97,985,493.48 |
微信公众号
证券之星APP
