基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证500指数增强E(019694) |
净值：
1.0026
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0026 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 137,900.00 | 3,422,678.00 | 1.00 |
| 600499 | 科达制造 | 398,800.00 | 3,353,908.00 | 0.98 |
| 601717 | 郑煤机 | 211,000.00 | 3,344,350.00 | 0.98 |
| 002299 | 圣农发展 | 218,100.00 | 3,275,862.00 | 0.96 |
| 002080 | 中材科技 | 218,800.00 | 3,260,120.00 | 0.95 |
| 002410 | 广联达 | 223,300.00 | 3,235,617.00 | 0.95 |
| 002368 | 太极股份 | 129,800.00 | 3,224,232.00 | 0.94 |
| 002532 | 天山铝业 | 361,400.00 | 3,209,232.00 | 0.94 |
| 688005 | 容百科技 | 137,636.00 | 3,183,520.68 | 0.93 |
| 600316 | 洪都航空 | 90,700.00 | 3,162,709.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,776,684.16 | 56.98 | 62.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,570,236.90 | 10.11 | 11.15 |
| 金融业 | 31,688,833.00 | 9.27 | 10.22 |
| 采矿业 | 17,575,015.00 | 5.14 | 5.67 |
| 房地产业 | 6,192,927.00 | 1.81 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,960,314.00 | 1.74 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,764,936.38 | 1.39 | 1.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,523,362.00 | 1.32 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 4,078,447.00 | 1.19 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,719,515.76 | 0.79 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 2,348,805.00 | 0.69 | 0.76 |
| 综合 | 515,886.00 | 0.15 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 159,211.36 | 0.05 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 139,747.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.70 | 2.43 | 6.29 | 341,790,816.81 |
| 2024-12-31 | 92.29 | 2.37 | 5.95 | 312,480,321.90 |
| 2024-09-30 | 89.94 | 3.01 | 11.47 | 255,972,926.00 |
| 2024-06-30 | 91.27 | 3.28 | 4.81 | 234,275,855.70 |
| 2024-03-31 | 89.57 | 2.58 | 5.80 | 251,906,506.28 |
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