基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C(019693) |
净值：
1.0694
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0694 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 2,700.00 | 54,270.00 | 0.22 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,200.00 | 50,148.00 | 0.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,100.00 | 49,014.00 | 0.20 |
| 601229 | 上海银行 | 4,600.00 | 48,806.00 | 0.20 |
| 601077 | 渝农商行 | 6,700.00 | 47,838.00 | 0.19 |
| 601398 | 工商银行 | 6,200.00 | 47,058.00 | 0.19 |
| 600153 | 建发股份 | 4,500.00 | 46,665.00 | 0.19 |
| 601169 | 北京银行 | 6,800.00 | 46,444.00 | 0.19 |
| 601288 | 农业银行 | 7,800.00 | 45,864.00 | 0.18 |
| 601939 | 建设银行 | 4,800.00 | 45,312.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,278,597.31 | 5.11 | 38.89 |
| 金融业 | 890,504.00 | 3.56 | 27.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203,956.00 | 0.82 | 6.20 |
| 租赁和商务服务业 | 157,823.00 | 0.63 | 4.80 |
| 建筑业 | 120,650.00 | 0.48 | 3.67 |
| 批发和零售业 | 116,243.00 | 0.46 | 3.54 |
| 采矿业 | 114,029.00 | 0.46 | 3.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 92,420.00 | 0.37 | 2.81 |
| 房地产业 | 71,945.00 | 0.29 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,916.00 | 0.26 | 2.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 64,926.00 | 0.26 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,835.00 | 0.18 | 1.39 |
| 教育 | 33,264.00 | 0.13 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,224.80 | 0.12 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.15 | 80.01 | 1.77 | 25,008,196.68 |
| 2025-03-31 | 13.99 | 40.93 | 5.23 | 34,466,764.83 |
| 2024-12-31 | 10.67 | 63.23 | 21.51 | 16,783,305.62 |
| 2024-09-30 | 7.24 | 99.03 | 8.58 | 14,763,815.62 |
| 2024-06-30 | 4.02 | 89.53 | 20.98 | 24,471,189.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 马俊飞 | 197 | 1.51 |
| 2023-12-28 | - | 林景艺 | 573 | 6.94 |
| 2023-12-22 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 382 | 5.35 |
| 2023-12-22 | 2025-01-07 | 冯玺祥 | 382 | 5.35 |
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