基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A(019692) |
净值：
1.0523
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0523 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 5,400.00 | 92,826.00 | 0.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,200.00 | 90,720.00 | 0.26 |
| 600039 | 四川路桥 | 11,100.00 | 88,134.00 | 0.26 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,100.00 | 86,450.00 | 0.25 |
| 601398 | 工商银行 | 12,500.00 | 86,125.00 | 0.25 |
| 601288 | 农业银行 | 16,600.00 | 85,988.00 | 0.25 |
| 601328 | 交通银行 | 11,500.00 | 85,675.00 | 0.25 |
| 601998 | 中信银行 | 11,600.00 | 82,476.00 | 0.24 |
| 000651 | 格力电器 | 1,400.00 | 63,644.00 | 0.18 |
| 600741 | 华域汽车 | 3,500.00 | 63,210.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,433,158.60 | 7.06 | 50.47 |
| 金融业 | 1,237,176.00 | 3.59 | 25.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237,417.00 | 0.69 | 4.92 |
| 建筑业 | 161,252.00 | 0.47 | 3.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,318.38 | 0.46 | 3.30 |
| 租赁和商务服务业 | 139,627.00 | 0.41 | 2.90 |
| 采矿业 | 128,866.00 | 0.37 | 2.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 110,143.00 | 0.32 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,959.99 | 0.24 | 1.70 |
| 房地产业 | 77,826.00 | 0.23 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,830.00 | 0.10 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 19,710.00 | 0.06 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.99 | 40.93 | 5.23 | 34,466,764.83 |
| 2024-12-31 | 10.67 | 63.23 | 21.51 | 16,783,305.62 |
| 2024-09-30 | 7.24 | 99.03 | 8.58 | 14,763,815.62 |
| 2024-06-30 | 4.02 | 89.53 | 20.98 | 24,471,189.04 |
| 2024-03-31 | - | 101.31 | 0.31 | 204,105,399.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 马俊飞 | 117 | -0.46 |
| 2023-12-28 | - | 林景艺 | 493 | 5.23 |
| 2023-12-22 | 2025-01-07 | 冯玺祥 | 382 | 5.72 |
| 2023-12-22 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 382 | 5.72 |
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