基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商产业机遇混合A(019690) |
净值：
1.3418
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日增长率：
-3.72%
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累计净值：1.3418 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 82,197.00 | 3,350,692.07 | 4.14 |
| 02899 | 紫金矿业 | 167,686.00 | 3,066,071.02 | 3.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,301.00 | 2,933,970.96 | 3.63 |
| 600760 | 中航沈飞 | 32,300.00 | 1,893,426.00 | 2.34 |
| 688100 | 威胜信息 | 50,436.00 | 1,868,653.80 | 2.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,027.00 | 1,847,228.59 | 2.28 |
| 000426 | 兴业银锡 | 111,400.00 | 1,760,120.00 | 2.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 1,715,096.00 | 2.12 |
| 601965 | 中国汽研 | 93,300.00 | 1,656,075.00 | 2.05 |
| 600415 | 小商品城 | 77,400.00 | 1,600,632.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,842,222.84 | 39.38 | 67.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,060,267.60 | 5.02 | 8.59 |
| 租赁和商务服务业 | 2,393,412.00 | 2.96 | 5.07 |
| 采矿业 | 2,154,705.00 | 2.66 | 4.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,059,380.00 | 2.55 | 4.36 |
| 卫生和社会工作 | 765,024.00 | 0.95 | 1.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 743,577.00 | 0.92 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 711,896.00 | 0.88 | 1.51 |
| 建筑业 | 629,707.00 | 0.78 | 1.33 |
| 金融业 | 563,616.00 | 0.70 | 1.19 |
| 住宿和餐饮业 | 538,353.00 | 0.67 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 396,414.00 | 0.49 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 394,155.00 | 0.49 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.21 | 0.01 | 11.47 | 80,855,664.55 |
| 2025-03-31 | 87.31 | - | 14.97 | 95,714,338.91 |
| 2024-12-31 | 88.04 | - | 14.13 | 72,447,806.62 |
| 2024-09-30 | 90.78 | - | 8.41 | 66,243,006.57 |
| 2024-06-30 | 88.67 | - | 11.63 | 73,564,920.63 |
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