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首页 > 基金> 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期(019683)
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摩根中证同业存单AAA指数7天持有期

(019683)
净值：
1.0237
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0237 2025-04-30
  • 净值走势
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期(019683)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02370.01%
2025-04-291.02360.00%
2025-04-281.02360.01%
2025-04-251.02350.00%
2025-04-241.02350.01%
2025-04-231.02340.00%
2025-04-221.02340.00%
2025-04-211.02340.01%
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基金情况

基金全称 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 鞠婷 邱林晶
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.31亿元 份额规模 2.2601亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.50%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.910.03231,005,216.61
2024-12-31-87.830.021,266,620,133.48
2024-09-30-110.940.32286,954,400.71
2024-06-30-120.220.04480,467,921.57
2024-03-31-88.330.101,802,125,497.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-22-邱林晶4992.37
2023-12-18-鞠婷5032.37
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