基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C(019679) |
净值：
1.0146
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.0146 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 115,847.60 | 0.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 115,847.60 | 0.95 |
| 603337 | 杰克股份 | 3,100.00 | 94,426.00 | 0.77 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,900.00 | 87,733.00 | 0.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,900.00 | 77,444.00 | 0.64 |
| 603181 | 皇马科技 | 6,700.00 | 77,251.00 | 0.63 |
| 002311 | 海大集团 | 1,400.00 | 68,670.00 | 0.56 |
| 002484 | 江海股份 | 3,200.00 | 56,256.00 | 0.46 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,400.00 | 51,786.00 | 0.42 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200.00 | 51,000.00 | 0.42 |
| 600048 | 保利发展 | 5,600.00 | 49,616.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 698,810.60 | 5.73 | 91.92 |
| 房地产业 | 49,616.00 | 0.41 | 6.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,820.00 | 0.10 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.53 | - | 8.95 | 12,186,814.39 |
| 2024-09-30 | 7.58 | 0.35 | 6.35 | 12,612,062.55 |
| 2024-06-30 | 9.12 | - | 9.32 | 11,443,373.26 |
| 2024-03-31 | 8.14 | - | 10.88 | 11,617,784.17 |
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