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长城精选进取3个月持有期混合型发起式A(019678) |
净值：
1.1031
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.1031 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 137,613.26 | 1.12 |
| 002311 | 海大集团 | 1,800.00 | 105,462.00 | 0.86 |
| 002078 | 太阳纸业 | 7,300.00 | 98,258.00 | 0.80 |
| 603181 | 皇马科技 | 7,200.00 | 92,592.00 | 0.75 |
| 603337 | 杰克股份 | 2,100.00 | 75,348.00 | 0.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,700.00 | 58,973.00 | 0.48 |
| 002011 | 盾安环境 | 4,900.00 | 56,840.00 | 0.46 |
| 00762 | 中国联通 | 6,000.00 | 50,886.81 | 0.41 |
| 00728 | 中国电信 | 10,000.00 | 50,886.81 | 0.41 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,400.00 | 49,000.00 | 0.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 400.00 | 40,052.84 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.27 | - | 8.58 | 12,276,558.10 |
| 2025-03-31 | 7.86 | - | 11.16 | 12,472,756.29 |
| 2024-12-31 | 7.53 | - | 8.95 | 12,186,814.39 |
| 2024-09-30 | 7.58 | 0.35 | 6.35 | 12,612,062.55 |
| 2024-06-30 | 9.12 | - | 9.32 | 11,443,373.26 |
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