首页 > 基金> 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676)

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太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A

(019676)

净值：

1.0633

日增长率：

0.07%

累计净值：1.0633

2025-06-03

净值走势

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0633	0.07%
2025-05-30	1.0626	-0.08%
2025-05-29	1.0634	0.15%
2025-05-28	1.0618	-0.04%
2025-05-27	1.0622	-0.10%
2025-05-26	1.0633	0.02%
2025-05-23	1.0631	-0.13%
2025-05-22	1.0645	-0.17%

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基金情况

基金全称	太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	太平基金
基金经理	刘翀
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.16亿元	份额规模	2.0396亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	0.91%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	3.78%
最近两年	-

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基金要闻

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太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.84	0.51	215,878,428.29
2024-12-31	-	6.56	0.87	215,344,338.61
2024-09-30	-	6.45	0.22	273,973,457.22
2024-06-30	-	9.65	4.74	265,590,748.60
2024-03-31	-	13.18	0.24	258,434,630.32

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-14	-	刘翀	571	6.33

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基金公告

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