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首页 > 基金> 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676)
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太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A

(019676)
净值：
1.0500
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.0500 2025-04-16
  • 净值走势
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.0500-0.14%
2025-04-151.0515-0.02%
2025-04-141.05170.31%
2025-04-111.04850.02%
2025-04-101.04830.60%
2025-04-091.04200.21%
2025-04-081.03980.16%
2025-04-071.0381-2.10%
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基金情况

基金全称 太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 太平基金
基金经理 刘翀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.15亿元 份额规模 2.0684亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -1.28%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 3.39%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-6.560.87215,344,338.61
2024-09-30-6.450.22273,973,457.22
2024-06-30-9.654.74265,590,748.60
2024-03-31-13.180.24258,434,630.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-14-刘翀5245.00
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