基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674) |
净值：
1.0384
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0384 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 782,000.00 | 1.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 656,469.76 | 1.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 532,000.00 | 0.88 |
| 601985 | 中国核电 | 50,000.00 | 521,500.00 | 0.86 |
| 601668 | 中国建筑 | 75,000.00 | 450,000.00 | 0.74 |
| 02318 | 中国平安 | 10,000.00 | 426,441.42 | 0.70 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 50,000.00 | 397,271.16 | 0.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 370,530.00 | 0.61 |
| 000538 | 云南白药 | 6,000.00 | 359,700.00 | 0.59 |
| 000001 | 平安银行 | 30,000.00 | 351,000.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,617,900.00 | 7.61 | 77.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 521,500.00 | 0.86 | 8.78 |
| 建筑业 | 450,000.00 | 0.74 | 7.58 |
| 金融业 | 351,000.00 | 0.58 | 5.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.23 | 122.83 | 2.24 | 60,669,093.67 |
| 2024-09-30 | - | 108.91 | 3.18 | 417,239,398.65 |
| 2024-06-30 | - | 107.27 | 0.13 | 415,628,977.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-10 | - | 刘洋 | 255 | 3.69 |
| 2024-07-06 | - | 吴刘 | 290 | 3.73 |
| 2024-04-16 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 130 | 0.14 |
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