基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674) |
净值：
1.0762
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0762 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 54,100.00 | 527,475.00 | 0.98 |
| 06881 | 中国银河 | 64,500.00 | 519,387.44 | 0.96 |
| 01385 | 上海复旦 | 19,000.00 | 518,078.80 | 0.96 |
| 600782 | 新钢股份 | 77,700.00 | 275,058.00 | 0.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,800.00 | 270,582.00 | 0.50 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2,514.00 | 270,280.14 | 0.50 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 265,326.00 | 0.49 |
| 01818 | 招金矿业 | 14,238.00 | 264,880.62 | 0.49 |
| 688062 | 迈威生物 | 9,338.00 | 264,078.64 | 0.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,000.00 | 244,584.99 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.73 | 80.83 | 23.73 | 53,833,445.32 |
| 2025-03-31 | 8.03 | 85.56 | 38.64 | 52,606,799.06 |
| 2024-12-31 | 12.23 | 122.83 | 2.24 | 60,669,093.67 |
| 2024-09-30 | - | 108.91 | 3.18 | 417,239,398.65 |
| 2024-06-30 | - | 107.27 | 0.13 | 415,628,977.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-10 | - | 刘洋 | 392 | 7.42 |
| 2024-07-06 | - | 吴刘 | 427 | 7.45 |
| 2024-04-16 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 130 | 0.14 |
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