首页 > 基金> 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)

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广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A

(019670)

净值：

1.5530

日增长率：

-4.19%

累计净值：1.5530

2025-09-04

净值走势

广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.5530	-4.19%
2025-09-03	1.6210	1.19%
2025-09-02	1.6020	-0.15%
2025-09-01	1.6044	4.96%
2025-08-29	1.5286	3.85%
2025-08-28	1.4719	-1.64%
2025-08-27	1.4965	-4.21%
2025-08-26	1.5623	-1.28%

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基金情况

基金全称	广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司	广发基金
基金经理	刘杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.47亿元	份额规模	2.0564亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	5.51%
最近一月	5.92%
最近三月	35.82%
最近六月	0.00%
最近一年	116.33%
最近两年	-

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基金要闻

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广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	0.25	14.80	897,393,522.95
2025-03-31	-	0.81	9.54	274,187,382.89
2024-12-31	-	-	8.25	116,814,391.20
2024-09-30	-	-	5.97	111,442,438.97
2024-06-30	-	-	7.93	51,292,298.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-31	-	刘杰	676	55.30

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基金公告

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