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中航瑞安利率债三个月定开债C

(019669)

净值:
1.0088
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0408 2025-07-18
  • 净值走势
中航瑞安利率债三个月定开债C(019669)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.00880.00%
2025-07-171.00830.00%
2025-07-161.00830.00%
2025-07-151.00830.00%
2025-07-141.00830.00%
2025-07-111.0083-0.14%
2025-07-101.00970.00%
2025-07-091.00970.00%
基金全称 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 茅勇峰 汪术勤
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.03元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.12%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.590.143,031,887,253.44
2025-03-31-99.980.053,036,029,517.32
2024-12-31-99.950.083,087,855,339.18
2024-09-30-102.780.233,023,949,719.99
2024-06-30-108.130.073,037,902,346.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-19-汪术勤5503.97
2023-12-21-茅勇峰5794.12
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