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首页 > 基金> 中航瑞安利率债三个月定开债A(019668)
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中航瑞安利率债三个月定开债A

(019668)
净值：
1.0111
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0431 2025-07-21
  • 净值走势
中航瑞安利率债三个月定开债A(019668)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.01110.00%
2025-07-181.01110.00%
2025-07-171.01060.00%
2025-07-161.01060.00%
2025-07-151.01060.00%
2025-07-141.01060.00%
2025-07-111.0106-0.13%
2025-07-101.01190.00%
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基金情况

基金全称 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 茅勇峰 汪术勤
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.32亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.03元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.02%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.590.143,031,887,253.44
2025-03-31-99.980.053,036,029,517.32
2024-12-31-99.950.083,087,855,339.18
2024-09-30-102.780.233,023,949,719.99
2024-06-30-108.130.073,037,902,346.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-19-汪术勤5514.20
2023-12-21-茅勇峰5804.35
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