基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A(019665) |
净值：
1.0571
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0571 | 2025-05-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301269 | 华大九天 | 1,300.00 | 150,085.00 | 0.18 |
| 01357 | 美图公司 | 21,000.00 | 105,617.89 | 0.13 |
| 688019 | 安集科技 | 600.00 | 100,794.00 | 0.12 |
| 01675 | 亚信科技 | 12,000.00 | 98,558.24 | 0.12 |
| 300674 | 宇信科技 | 4,000.00 | 97,600.00 | 0.12 |
| 02618 | 京东物流 | 8,300.00 | 96,203.18 | 0.12 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,400.00 | 95,438.00 | 0.12 |
| 09899 | 网易云音乐 | 700.00 | 95,411.39 | 0.12 |
| 00861 | 神州控股 | 37,000.00 | 94,239.40 | 0.12 |
| 002544 | 普天科技 | 4,200.00 | 91,476.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 473,501.00 | 0.58 | 53.64 |
| 制造业 | 409,191.00 | 0.50 | 46.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.69 | 3.97 | 155.37 | 81,386,633.71 |
| 2024-12-31 | 1.66 | 4.36 | 3.14 | 219,590,013.92 |
| 2024-09-30 | 0.69 | 4.79 | 1.50 | 213,521,733.79 |
| 2024-06-30 | 0.38 | 4.84 | 1.07 | 210,260,456.36 |
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