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首页 > 基金> 易方达兴利180天持有债券A(019662)
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易方达兴利180天持有债券A

(019662)
净值：
1.0759
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0759 2025-09-04
  • 净值走势
易方达兴利180天持有债券A(019662)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.07590.02%
2025-09-031.07570.07%
2025-09-021.07490.03%
2025-09-011.07460.02%
2025-08-291.07440.00%
2025-08-281.0744-0.05%
2025-08-271.0749-0.11%
2025-08-261.07610.02%
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基金情况

基金全称 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 纪玲云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.62亿元 份额规模 46.1148亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 4.56%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.310.265,769,742,313.70
2025-03-31-120.930.841,604,846,213.92
2024-12-31-114.290.15731,058,785.68
2024-09-30-80.7832.09291,215,897.47
2024-06-30-102.111.29239,765,581.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-18-纪玲云5367.57
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