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首页 > 基金> 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(019661)
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易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A

(019661)
净值：
1.2039
日增长率：
-1.04%
累计净值：1.2039 2025-09-02
  • 净值走势
易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(019661)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.2039-1.04%
2025-09-011.21660.92%
2025-08-291.20550.41%
2025-08-281.20060.94%
2025-08-271.1894-0.81%
2025-08-261.1991-0.25%
2025-08-251.20211.29%
2025-08-221.18681.04%
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基金情况

基金全称 易方达汇悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张振琪
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.21亿元 份额规模 2.0183亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.22%
最近一月 6.34%
最近三月 12.04%
最近六月 0.00%
最近一年 23.68%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-4.860.62220,982,319.46
2025-03-31-4.900.95218,050,566.87
2024-12-31-4.986.49214,492,833.75
2024-09-30-1.893.81216,075,982.76
2024-06-30-5.012.48203,107,581.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-24-张振琪10413.53
2024-01-162025-05-24汪玲4947.16
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