首页 > 基金> 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(019661)

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易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A

(019661)

净值：

1.1061

日增长率：

0.17%

累计净值：1.1061

2025-07-14

净值走势

易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(019661)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-14	1.1061	0.17%
2025-07-11	1.1042	0.17%
2025-07-10	1.1023	0.18%
2025-07-09	1.1003	-0.12%
2025-07-08	1.1016	0.60%
2025-07-07	1.0950	-0.29%
2025-07-04	1.0982	-0.02%
2025-07-03	1.0984	0.45%

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基金情况

基金全称	易方达汇悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	张振琪
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.18亿元	份额规模	2.0179亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.95%
最近一月	2.41%
最近三月	5.95%
最近六月	0.00%
最近一年	10.32%
最近两年	-

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基金要闻

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易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	4.90	0.95	218,050,566.87
2024-12-31	-	4.98	6.49	214,492,833.75
2024-09-30	-	1.89	3.81	216,075,982.76
2024-06-30	-	5.01	2.48	203,107,581.93
2024-03-31	-	4.95	4.66	204,358,045.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-24	-	张振琪	55	3.22
2024-01-16	2025-05-24	汪玲	494	7.16

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