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首页 > 基金> 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(019659)
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万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)

(019659)
净值：
1.0374
日增长率：
0.45%
累计净值：1.0374 2025-06-03
  • 净值走势
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(019659)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.03740.45%
2025-05-301.0328-0.37%
2025-05-291.03660.58%
2025-05-281.0306-0.13%
2025-05-271.0319-0.16%
2025-05-261.0336-0.07%
2025-05-231.0343-0.36%
2025-05-221.0380-0.35%
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基金情况

基金全称 万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 王宝娟
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1013亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.66%
最近一月 1.00%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 3.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601919中远海控1,000.0015,710.000.15
002475立讯精密300.0013,038.000.13
09863零跑汽车400.0012,083.990.12
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业15,710.000.1554.65
制造业13,038.000.1345.35
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-1.9210.4810,506,370.59
2024-12-31--8.1310,331,117.23
2024-09-300.39-11.7710,418,102.13
2024-06-300.775.136.299,904,588.87
2024-03-31-5.1313.499,866,813.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-15-王宝娟5693.28
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