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首页 > 基金> 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(019658)
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万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C

(019658)
净值：
1.0262
日增长率：
0.66%
累计净值：1.0262 2025-06-03
  • 净值走势
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(019658)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.02620.66%
2025-05-301.0195-0.84%
2025-05-291.02811.55%
2025-05-281.0124-0.32%
2025-05-271.0157-0.20%
2025-05-261.0177-0.29%
2025-05-231.0207-0.71%
2025-05-221.0280-0.60%
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基金情况

基金全称 万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 任峥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0521亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.36%
最近一月 0.89%
最近三月 -3.53%
最近六月 0.00%
最近一年 6.46%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.5711,372,579.68
2024-12-31--5.9210,996,960.54
2024-09-30--6.1110,838,354.43
2024-06-30--6.469,702,923.66
2024-03-31--5.639,577,754.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-18-任峥5672.62
2023-11-152025-03-01王宝娟4725.54
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