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万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C

(019658)

净值:
1.0949
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0949 2025-07-16
  • 净值走势
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(019658)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.09490.12%
2025-07-151.09361.00%
2025-07-141.08280.23%
2025-07-111.08030.62%
2025-07-101.0736-0.02%
2025-07-091.0738-0.37%
2025-07-081.07781.05%
2025-07-071.0666-0.32%
基金全称 万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 任峥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0522亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.35%
最近一月 5.06%
最近三月 10.42%
最近六月 0.00%
最近一年 18.06%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--5.5911,723,527.04
2025-03-31--6.5711,372,579.68
2024-12-31--5.9210,996,960.54
2024-09-30--6.1110,838,354.43
2024-06-30--6.469,702,923.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-18-任峥6129.49
2023-11-152025-03-01王宝娟4725.54
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