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首页 > 基金> 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(019657)
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万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A

(019657)
净值：
0.9966
日增长率：
-1.05%
累计净值：0.9966 2025-04-16
  • 净值走势
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(019657)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.9966-1.05%
2025-04-151.0072-0.46%
2025-04-141.01190.86%
2025-04-111.00331.72%
2025-04-100.98632.07%
2025-04-090.96632.32%
2025-04-080.94440.50%
2025-04-070.9397-9.69%
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基金情况

基金全称 万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 任峥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0562亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.67%
最近一月 -9.52%
最近三月 -0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 6.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--5.9210,996,960.54
2024-09-30--6.1110,838,354.43
2024-06-30--6.469,702,923.66
2024-03-31--5.639,577,754.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-18-任峥520-0.34
2023-11-152025-03-01王宝娟4726.08
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