基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘招享三个月定开债券发起(019654) |
净值：
1.0829
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1079 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 133.66 | 0.03 | 3,099,701,667.97 |
| 2024-12-31 | - | 139.12 | 0.01 | 3,101,696,573.88 |
| 2024-09-30 | - | 106.36 | 0.05 | 3,056,439,039.18 |
| 2024-06-30 | - | 142.21 | 0.02 | 3,046,781,799.52 |
| 2024-03-31 | - | 109.14 | 3.83 | 3,014,315,841.68 |
微信公众号
证券之星APP
