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首页 > 基金> 天弘招享三个月定开债券发起(019654)
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天弘招享三个月定开债券发起

(019654)
净值：
1.1020
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1020 2025-04-18
  • 净值走势
天弘招享三个月定开债券发起(019654)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10200.01%
2025-04-171.1019-0.03%
2025-04-161.10220.02%
2025-04-151.1020-0.02%
2025-04-141.10220.00%
2025-04-111.10220.01%
2025-04-101.10210.01%
2025-04-091.10200.00%
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基金情况

基金全称 天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 尹粒宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.02亿元 份额规模 28.2479亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.70%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-139.120.013,101,696,573.88
2024-09-30-106.360.053,056,439,039.18
2024-06-30-142.210.023,046,781,799.52
2024-03-31-109.143.833,014,315,841.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-08-尹粒宇4383.53
2023-11-212024-12-05刘洋3809.22
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