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银华信用四季红债券D

(019653)

净值:
1.0825
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1495 2025-07-18
  • 净值走势
银华信用四季红债券D(019653)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.08250.02%
2025-07-171.08230.04%
2025-07-161.08190.03%
2025-07-151.08160.03%
2025-07-141.0813-0.02%
2025-07-111.0815-0.03%
2025-07-101.0818-0.04%
2025-07-091.0872-0.01%
基金全称 银华信用四季红债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李丹 李翔宇 赵慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.61亿元 份额规模 22.6784亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.25%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-127.981.553,446,789,083.07
2025-03-31-113.150.232,429,026,298.22
2024-12-31-109.070.432,434,252,047.12
2024-09-30-131.6224.89840,921,876.25
2024-06-30-123.031.001,559,706,061.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-赵慧980.82
2024-12-31-李翔宇2030.86
2023-10-09-李丹6525.49
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