基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(019652) |
净值：
1.0166
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0166 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 502,006.28 | 0.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,200.00 | 456,512.00 | 0.40 |
| 600036 | 招商银行 | 8,800.00 | 345,840.00 | 0.30 |
| 000630 | 铜陵有色 | 95,200.00 | 307,496.00 | 0.27 |
| 00968 | 信义光能 | 104,000.00 | 302,407.62 | 0.27 |
| 001979 | 招商蛇口 | 27,800.00 | 284,672.00 | 0.25 |
| 00939 | 建设银行 | 47,000.00 | 282,034.74 | 0.25 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 4,900.00 | 273,843.92 | 0.24 |
| 600029 | 南方航空 | 39,100.00 | 253,759.00 | 0.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,700.00 | 252,504.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,005,627.60 | 1.77 | 59.23 |
| 房地产业 | 366,184.00 | 0.32 | 10.81 |
| 金融业 | 345,840.00 | 0.30 | 10.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 253,759.00 | 0.22 | 7.49 |
| 采矿业 | 252,504.00 | 0.22 | 7.46 |
| 租赁和商务服务业 | 156,066.00 | 0.14 | 4.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,340.00 | 0.01 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.32 | 4.89 | 4.23 | 113,573,379.78 |
| 2024-09-30 | 4.91 | 4.90 | 4.63 | 112,947,517.61 |
| 2024-06-30 | 4.52 | 5.49 | 4.56 | 104,260,015.95 |
| 2024-03-31 | 5.54 | 5.00 | 6.58 | 103,694,089.01 |
| 2023-12-31 | 5.35 | 4.73 | 3.07 | 103,027,101.23 |
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