基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健睿选一年持有混合B(019651) |
净值：
1.1458
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1458 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 130,000.00 | 2,301,765.02 | 2.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 1,930,793.40 | 1.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 1,526,113.92 | 1.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,524,000.00 | 1.50 |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,504,400.00 | 1.48 |
| 000858 | 五粮液 | 8,000.00 | 1,120,320.00 | 1.10 |
| 000651 | 格力电器 | 20,000.00 | 909,000.00 | 0.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 907,200.00 | 0.89 |
| 600900 | 长江电力 | 30,000.00 | 886,500.00 | 0.87 |
| 01816 | 中广核电力 | 310,000.00 | 818,156.34 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,393,179.64 | 8.28 | 78.34 |
| 采矿业 | 1,096,035.00 | 1.08 | 10.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 886,500.00 | 0.87 | 8.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 229,278.00 | 0.23 | 2.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 107,400.00 | 0.11 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 470.40 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 271.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.19 | 77.00 | 0.21 | 101,401,683.92 |
| 2024-09-30 | 18.11 | 82.76 | 3.33 | 105,592,723.66 |
| 2024-06-30 | 20.17 | 78.46 | 4.30 | 115,848,490.87 |
| 2024-03-31 | 19.29 | 108.74 | 2.55 | 122,096,103.59 |
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