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首页 > 基金> 中海中短债债券C(019648)
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中海中短债债券C

(019648)
净值：
0.9699
日增长率：
0.02%
累计净值：0.9699 2025-09-04
  • 净值走势
中海中短债债券C(019648)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-040.96990.02%
2025-09-030.96970.02%
2025-09-020.96950.00%
2025-09-010.96950.01%
2025-08-290.96940.01%
2025-08-280.9693-0.02%
2025-08-270.96950.01%
2025-08-260.96940.01%
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基金情况

基金全称 中海中短债债券型证券投资基金
基金公司 中海基金
基金经理 邵强 赵明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2530亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-96.784.50206,316,106.44
2025-03-31-91.910.91205,949,455.45
2024-12-31-82.061.15209,954,948.38
2024-09-30-98.742.4052,227,707.39
2024-06-30-97.612.5062,222,674.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-03-赵明5803.55
2023-11-03-邵强6724.40
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