基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海中短债债券C(019648) |
净值：
0.9641
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9641 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 91.91 | 0.91 | 205,949,455.45 |
| 2024-12-31 | - | 82.06 | 1.15 | 209,954,948.38 |
| 2024-09-30 | - | 98.74 | 2.40 | 52,227,707.39 |
| 2024-06-30 | - | 97.61 | 2.50 | 62,222,674.24 |
| 2024-03-31 | - | 92.23 | 1.83 | 105,853,715.00 |
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