首页 > 基金> 华安众享180天持有期中短债E(019644)

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华安众享180天持有期中短债E

(019644)

净值：

1.1105

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1105

2025-04-18

净值走势

华安众享180天持有期中短债E(019644)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1105	-0.01%
2025-04-17	1.1106	0.00%
2025-04-16	1.1106	0.00%
2025-04-15	1.1106	-0.02%
2025-04-14	1.1108	0.04%
2025-04-11	1.1104	-0.01%
2025-04-10	1.1105	0.01%
2025-04-09	1.1104	0.02%

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基金情况

基金全称	华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	郑如熙
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.81亿元	份额规模	0.7361亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.48%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	2.18%
最近两年	-

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基金要闻

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华安众享180天持有期中短债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	98.87	1.37	2,636,124,994.28
2024-09-30	-	114.02	0.54	2,965,933,431.31
2024-06-30	-	112.67	0.15	2,175,568,679.96
2024-03-31	-	100.72	0.23	1,967,476,404.93
2023-12-31	-	128.08	1.43	407,721,550.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-27	-	郑如熙	572	4.75

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基金公告

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